Kontinuierliche Erfassung der täglich möglichen Punkteergebnisse
Als Referenz dient 1 CFD an den ersten und 2 CFDs an den zweiten Aktionszonen.
Die CFDs auf die weltweit wichtigsten Indizes werden auf den sogenannten Cash-Index gepreist. Die Index-CFDs sind 24 Stunden am Tag verfügbar mit aktuellem Kurs, Tageshoch und -tief sowie die prozentuale Veränderung für jeden Index. Der "Basispreis" ist der letzte tatsächliche Schlusskurs jedes Index und die Veränderung wird aus dieser Basis berechnet. Der Erwerber eines CFDs (Contracts for Difference) ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, sondern lediglich Inhaber einer Forderung. Der Kurs von CFDs leitet sich von einem Basiswert ab. Der Anleger wird ausschließlich an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt. CFDs zählen zur Gruppe der Derivate.
Ergebnisse: Alle Ergebnisse vom 01.08.2022 - 28.07.2023 können unter
überprüft werden.
Das Ergebnis dieser Handelswoche mit 1 CFD an den ersten Zonen und 2 CFDS an den zweiten Zonen beläuft sich auf 875 Punkte Gewinn. Der engagierte Trader strebt davon 50-70% an.
Statistik der Setups ab dem 6. Januar 2025 bis zum 28. Februar 2025
| Handel am Morgen | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Erste Zone Long | 19 | 1 |
| Zweite Zone Long | 6 | |
| Erste Zone Short | 16 | 2 |
| Zweite Zone Short | 3 | |
| Reversals | 2 | |
| Handel am Nachmittag | Gewinn-Trades | Verlust-Trades |
| Setup 1 Long | ||
| Setup 1 Short | 3 | |
| Setup 2 Long | ||
| Setup 2 Short | 5 | |
| Setup 3 Long | 6 | |
| Setup 4 Long | 5 | |
| Setup 4 Short | 19 | 1 |
| Verluste | ||
| Tages-Gesamtverlust | ||
| Teilverlust |
Hinweis: Zuweilen werden bei einem Setup nur 10 Punkte Gewinn/Verlust erzielt. Diese werden statistisch nicht erfasst. Erst ab einem Ergebnis von 20 Punkten +/- werden diese dokumentiert.
Die beschriebene FDAX-Trading-Strategie ist diskretionär und basiert auf der Anwendung verschiedener Handelssetups, die sowohl morgens als auch nachmittags genutzt werden. Morgens werden in der Regel 2-4 Setups und nachmittags etwa 1-2 Setups gehandelt. Die Anzahl der gehandelten Setups variiert jedoch stark in Abhängigkeit von der VDAX-NEW-Volatilität und aktuellen Nachrichtenereignissen. Aufgrund dieser Variabilität ist eine exakte Vorhersage der Anzahl der Setups und ihrer Ergebnisse nicht möglich.
Um die volle Performance der Strategie zu erzielen, ist es notwendig, alle Setups konsequent zu handeln und während der Handelszeiten kontinuierlich präsent zu sein. Dies stellt eine große Herausforderung für viele Trader dar, insbesondere weil sie dazu neigen, impulsiv außerhalb der festgelegten Setups zu handeln. Solche impulsiven Entscheidungen können das Ergebnis der Strategie verwässern und sogar zu Verlusten führen.
Vorschläge zur Verbesserung und Umsetzung der Strategie:
- Strikte Disziplin und Regelbefolgung: Eine der größten Herausforderungen bei dieser Strategie ist die Einhaltung der vorgegebenen Setups. Da der Handel diskretionär erfolgt, ist es essenziell, dass Trader ihre Entscheidungen strikt an den definierten Handelsregeln ausrichten. Es ist hilfreich, vor jedem Trade zu überprüfen, ob die aktuellen Marktbedingungen den Kriterien des jeweiligen Setups entsprechen.
- Fokus und Geduld: Da die Strategie diskretionär ist und die Anzahl der Setups variieren kann, ist es wichtig, geduldig zu bleiben und nicht aus Langeweile oder dem Gefühl heraus zu handeln, „etwas tun zu müssen“. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur bei klaren Setups aktiv zu werden und Marktrauschen zu ignorieren.
- Mentale Vorbereitung: Der diskretionäre Handel erfordert ein hohes Maß an mentaler Stärke. Trader sollten sich mental darauf vorbereiten, dass nicht jeder Tag gleich verlaufen wird und dass es Phasen gibt, in denen wenig oder nichts zu tun ist. Eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die tägliche Vorbereitung, bei der die Marktsituation analysiert und die möglichen Setups durchgegangen werden.
- Risikomanagement: Ein striktes Risikomanagement ist unerlässlich. Diskretionäre Trader müssen klare Stop-Loss-Limits setzen und diese konsequent einhalten. Auch das Festlegen eines Tageslimits für Verluste kann helfen, das Risiko zu kontrollieren und zu verhindern, dass impulsive Entscheidungen zu erheblichen Verlusten führen.
- Kontinuierliche Weiterbildung: Da die Strategie auf der individuellen Entscheidungsfindung basiert, ist es wichtig, dass Trader kontinuierlich an ihrer Marktkenntnis und ihren Handelsfähigkeiten arbeiten. Dies schließt sowohl die technische Analyse als auch das Verstehen der Marktpsychologie ein. Regelmäßige Reflexion über die eigenen Entscheidungen und deren Ergebnisse kann ebenfalls dazu beitragen, zukünftige Fehler zu vermeiden.
Fazit: Die diskretionäre FDAX-Trading-Strategie erfordert Disziplin, Geduld und ein starkes mentales Fundament. Trader sollten sich darauf konzentrieren, nur die festgelegten Setups zu handeln, um die volle Performance zu erzielen. Durch striktes Risikomanagement und kontinuierliche Weiterbildung können sie das Risiko von impulsiven Fehlentscheidungen minimieren und ihre Erfolgsquote langfristig verbessern.
Geduld ist definitiv eine der wichtigsten Tugenden beim Daytrading, insbesondere beim DAX (Deutscher Aktienindex). Daytrading erfordert schnelle Entscheidungen, aber das bedeutet nicht, dass man überstürzt handeln sollte. Geduld ist unerlässlich, um auf den richtigen Moment für den Einstieg oder Ausstieg zu warten und nicht von kurzfristigen Marktbewegungen oder Emotionen beeinflusst zu werden.
Hier sind einige Gründe, warum Geduld beim DAX-Trading wichtig ist:
- Vermeidung von Übertrading: Geduld verhindert übermäßiges Handeln, das oft zu Verlusten führen kann.
- Marktanalyse: Geduld gibt Zeit, den Markt gründlich zu analysieren und auf profitable Muster oder Signale zu warten.
- Emotionale Kontrolle: Ungeduld führt oft zu impulsiven Entscheidungen, die auf Angst oder Gier basieren. Geduld hilft, ruhig und rational zu bleiben.
- Setzen von realistischen Zielen: Erfolgreiches Daytrading erfordert realistische Erwartungen, und Geduld hilft dabei, diese beizubehalten und nicht zu früh Gewinne zu realisieren oder Verluste hinzunehmen.
Geduld ist also nicht nur eine Tugend im allgemeinen Leben, sondern auch ein entscheidender Faktor für den Erfolg im Daytrading.
Handelstag 24.2.25
Monster Gap
Kein Handel am Morgen.
Handel am Nachmittag
Viele Handelstage haben bis 14:30 Uhr, wenn die US -Vorbörse beginnt, ihre Handelsspanne nicht ausgeschöpft. Zu diesem Zeitpunkt zeichnen wir zunächst die Handelsspanne bis 14:30h als Value-Zone ein. Maßgebend ist ein abgeschlossener 15M Kerzenkörper und nicht der Docht/Schatten.
Setup 4: Handel in Richtung Mittelkurs. Short und Long
Der Handel findet in der Nähe vom Tageshoch oder Tagestief statt. Maßgebend für den Einstieg ist die Linie die sich an dem höchsten/tiefsten abgeschlossenen 15M Kerzenkörper orientiert und nicht an dem Docht/Schatten. Der Einstieg kann auch an der Mindesthandelsspanne für den Handel am Nachmittag beginnen.
Der Einstieg erfolgt, wenn der Kurs diese Linie kreuzt oder auch wie morgens für den Zonenhandel.
Handel am Nachmittag
Setup 4 Long
Handelstag 25.2.25
Handel der Zonen
Position Long von der ersten Zone mit Gewinn geschlossen.
Position Short von der ersten Zone mit Gewinn geschlossen.
Handelstag 25.02.2025 – Zusammenfassung
Morgenhandel:
- Long an der ersten Zone
- Short an der ersten Zone
- Short an der zweiten Zone
Nachmittagshandel:
- Dreimal Short mit Setup 1
Ein Handelstag par excellence mit klaren Setups und präzisen Ausführungen.
Handelstag 26.2.25
Doppel-Gap
Zusammenfassung Handelstag 26.02.25
Eine interessante Marktkonstellation für den bisherigen Handel am Morgen:
- Die erste Short-Position wurde mit Gewinn geschlossen.
- Die zweite Long-Position, eröffnet am Schlusskurs von gestern Abend um 22 Uhr, wurde ebenfalls mit Gewinn realisiert.
- Die dritte Short-Position wurde am Stop-Loss mit Verlust geschlossen.
- Die vierte Short-Position aus der zweiten Zone ist noch offen und wird später von mir detailliert analysiert.
Analyse der Short-Position an der zweiten Zone
Laut Regelwerk:
- Eine Position, die bereits 20 Punkte in Richtung Gewinnmitnahme erreicht hat, darf nicht in den Verlust laufen. Daher wird der Stopp auf den Eröffnungskurs gesetzt.
- Wird daraufhin eine neue Position eröffnet, muss diese oberhalb der Aktionszone für Shorts platziert werden.
- Werden mehrere Kontrakte gehandelt, kann die Hälfte mit 20 Punkten Gewinn geschlossen werden.
Im Chart sind die Aktionszonen für Shorts mit 1, 2 und 3 gekennzeichnet:
- An 1 und 2 wurde jeweils die Hälfte der Positionen mit Gewinn geschlossen, während die verbleibende Hälfte ausgestoppt wurde.
- Erst an 3 konnte die Hälfte mit 20 Punkten Gewinn realisiert werden, während die Restposition voll in den Gewinn lief.
Am Tageshoch bildete sich ein Muster (Pattern), bekannt als Evening Star Bearish. Diese dreiteilige Candlestick-Formation gilt als äußerst zuverlässig.
Gemäß Setup 3 Reversal wurden zwei Trades mit hohen Gewinnen realisiert.
Ein äußerst erfolgreicher Handelstag für Trader, die sich konsequent an das Regelwerk gehalten haben.
Handelstag 27.2.25
Handel der Zonen
Ein sehr turbulenter Handelstag
Handelstag 28.2.25
Doppel-Gap Long
US CFDs notieren nur leicht im Minus
Eröffnung einer Long-Position und partielle Gewinnmitnahme.
DAX-Trading-Report – 28. Februar 2025
- Eröffnung: Der DAX eröffnete 276 Punkte unter dem Vortagesschluss und zudem mit einem Gap unter dem Schlusskurs der CFDs auf den DAX um 22:00 Uhr am Vortag.
- Marktumfeld: Um 08:00 Uhr notierten die CFDs der drei US-Majors nur leicht im Verlust.
- Trading-Entscheidung: Aufgrund des Regelwerks wurde ein Gap-Closing-Trade eingegangen.
- Teilgewinn-Strategie:
- 50 % Take-Profit nach 50 Punkten Gewinn
- 50 % Take-Profit nach einem kleinen Rücksetzer mit 120 Punkten Gewinn
- Handelsschluss: Kein Handel am Freitagnachmittag.
Ergebnis: Ein profitabler Handelstag durch konsequente Umsetzung der Strategie.
Es gibt lediglich zwei Schlüssel zum Erfolg im Handel: Erstens die Entwicklung einer Handelsstrategie mit einem Marktvorteil und zweitens die Entwicklung der Fähigkeit, diese Strategie konsequent umzusetzen.
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach