| Name: Micron Technology, Inc. | Ticker US: MU | Handelsrichtung: Long |
Situation
Im Wochenchart zeigt sich, dass die Aktie im April 2021 ein neues Hoch gebildet hatte, das ziemlich genau dem Hoch von Juli 2000 entspricht. Im Januar 2022 wurde dieses Hoch erneut erreicht aber nicht signifikant überschritten. Nach einer stärkeren Korrektur hat sich der Kurs seit Ende Dezember 2022 stark positiv entwickelt und im Juni 2024 ein neues Allzeithoch erreicht. In der Zeit von Dezember 2022 bis Juni 2024 hat der Kurs um über 225% an Wert gewonnen. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich der Kurs in einer Seitwärtsphase um das damalige Hoch.
Im Tageschart zeigt sich, dass sich das MACD Histogramm kurz vor dem Übergang in den positiven Bereich befindet. Die Stochastik hat vor einigen Tagen die 20er-Linie durchkreuzt und steigt seitdem. Das Bollinger Band ist aktuell noch weit geöffnet, der Kurs befindet sich in der Mitte des Bandes.
Bewertung der Indikatoren
Sollte das MACD Histogramm zum Ende des heutigen Tages in den positiven Bereich wechseln, erhalten wir neben der Stochastik ein weiteres positives Kaufsignal. Dass der Wechsel vom MACD Histogramm vom Negativen ins Positive ein interessantes Signal sei könnte, zeigt sich an der Statistik des Indikators. In den letzten 10 Jahren, ist das Volumen an dem Tag, an dem das Histogramm vom Negativen ins Positive gewechselt ist, durchschnittlich um 17% gestiegen (siehe https://app.whatworks.trading/link?code=4x24hAL). Dies zeigt sich auch an der folgenden Abbildung, welche die Volumenveränderung jeweils vom Tag vor dem Signal zu dem Tag des Signals visualisiert. Dass die Balken oberhalb der 0-Linie deutlich länger sind, zeigt die deutliche positive Reaktion auf das Signal. Teilweise gab es positive Volumenveränderungen von über 150%.
Die folgende Abbildung veranschaulicht die Entwicklung des Kurses nach Eintreten des Signal. Die grüne Linie (ganz oben) zeigt das durchschnittlich höchste Hoch innerhalb von 50 Tagen über die letzten Jahre. Die türkisfarbene Linie im Vergleich (ganz unten) zeigt das durchschnittlich tiefste Tief innerhalb von 50 Tagen. Die Linien dazwischen zeigen die Veränderung bezogen auf den Zeitraum von 10 Tagen.
Hieran ist zu erkennen, dass der durchschnittliche Gewinn innerhalb von 10 und 50 Tagen nach Eintreten des Signals in den letzten Jahr angestiegen ist. Dies könnte bedeuten, dass andere Händler das Signal zunehmend als relevant betrachten, was zu einer stärkeren Kursveränderung führt. Nachdem aber auch das durchschnittliche Tief innerhalb der nächsten 50 Tage deutlich gesunken ist, könnte insbesondere der Zeitraum von 10 Tagen interessant sein, da hier das durchschnittliche Hoch (rosa Linie) stärker gestiegen ist als dass das durchschnittliche Tief (rote Linie) gefallen ist. Durchschnittlich hat der Kurs innerhalb von 10 Tagen um 12% zugelegt oder im Verlustfall um durchschnittlich 4,5% verloren.
Dass am nächsten Tag noch keine Wunder zu erwarten sind, zeigt die folgende Abbildung. Hieran ist zu erkennen, dass die durchschnittliche Kursveränderung am nächsten Tag nach Eintreten des Signals zwar über die Jahre immer positiv war, jedoch zuletzt auch immer weiter abgenommen hat. D.h. wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir sofort nach Eintreten des Signals enorme Kursbewegungen erhalten. Dennoch liegt der Wert bei über 1%, d.h. im Durchschnitt wurde am nächsten Tag ein Kurszuwachs von 1% erzielt. Dennoch konzentrieren wir uns eher auf den Zeitraum von 10 Tagen.
Mit einem Kurszuwachs, damit das MACD Histogramm ins Positive wechselt, wird vermutlich auch eine Überschreitung des SMA 20, d.h. der Mitte des Bandes einhergehen. Ein Durchbrechen des SMA 20 hat in der Vergangenheit (10 Jahre) durchschnittlich zu einem Volumenzuwachs von über 19% geführt (siehe https://app.whatworks.trading/link?code=pjfH0RE). Betrachtet man die Gewinnverteilung alleine am nächsten Tag, dann zeigt sich, dass in den meisten Fällen eine positive Entwicklung am nächsten Tag erreicht wurde. Die X-Achse zeigt die prozentuale Veränderung des Kurses am nächsten Tag, die Y-Achse die Häufigkeit nach Eintreten des Signals (Überschreitung des SMA 20) in den letzten 10 Jahren.
In Summe können der Wechsel des MACD Histogramms ins Positive und das Überschreiten des SMA 20 daher als durchaus interessante Indikatoren gewertet werden.
Handelsstrategie
Die Strategie sieht somit vor, dass zunächst abgewartet werden sollte, ob das MACD Histogramm ins Positive wechselt und der SMA 20 überschritten wird. Falls ja, kann kurz vor Marktschluss eine Position eingegangen werden. Da wir als zeitlichen Horizont erstmal die 10 Tage annehmen, kann das Hoch vom 22. Januar als realistisches Ziel gesetzt werden bzw. knapp darunter bei ca. bei 110,50 USD. Dies entspricht einem möglichen Kursgewinn von ca. 14%. Der Stop Loss sollte unter dem letzten Tief vom 03. Februar 2025 bei ca. 86,50 USD liegen, womit sich ein CRV von 1:2 ergibt, je nachdem wie sich der Kurs entwickelt hat wenn die Signale (MACD Histogramm wechselt ins Positive und SMA 20 überschritten) erreicht wurden.
Die Analyse dient nur zu Ausbildungszwecken und nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Die Abbildungen stammen von TradingView (tradingview.com) und WhatWorks (whatworks.trading).