Erfolgreicher Handel der Strategie mit abschließender Analyse der Stop-Losses in der Berichtszeit von August 2022 bis Ende Juli 2023.
Der ganzheitliche Trading Plan deckt alle Bewegungen innerhalb der täglichen Trading Range/Handelsspanne ab.
Das Regelwerk passt sich allen Situationen und der VDAX-NEW Volatilität an.
Bei Einhaltung der Handlungsanweisungen kann ein geregeltes Einkommen und Kapitalaufbau erzielt werden. Die Ergebnisse sind zur jederzeit messbar.
Die Umsetzung ist sehr bequem. Es werden durchschnittlich täglich drei bis vier Positionen eröffnet und geschlossen.
Day Trading
Daytrading erfordert eine einzigartige Reihe von persönlichen Eigenschaften, die über das bloße Vorhandensein einer fundierten Strategie hinausgehen. Diese Eigenschaften sind entscheidend, um die schnelllebige und oft stressreiche Umgebung der Finanzmärkte zu bewältigen. Hier sind einige wichtige persönliche Merkmale, die für Daytrader typischerweise von Vorteil sind:
- Disziplin: Vielleicht die wichtigste Eigenschaft, ermöglicht es Händlern, an ihren Handelsplänen und Strategien festzuhalten, ohne sich von Emotionen beeinflussen zu lassen.
- Geduld: Erfolgreiches Daytrading erfordert oft das Warten auf die richtigen Handelsmöglichkeiten und nicht impulsives Handeln.
- Entscheidungsfähigkeit: Sobald eine Gelegenheit erkannt wird, muss ein Daytrader in der Lage sein, schnell und entschlossen zu handeln.
- Emotionale Kontrolle: Die Fähigkeit, Emotionen wie Angst und Gier zu managen, ist entscheidend. Emotionale Kontrolle hilft dabei, einen klaren Kopf zu bewahren und unüberlegte Entscheidungen zu vermeiden.
- Risikomanagement: Das Verständnis und die Verwaltung von Risiken sind wesentlich. Dies umfasst nicht nur das Risiko einzelner Trades, sondern auch das Gesamtrisiko des Portfolios.
- Anpassungsfähigkeit: Finanzmärkte sind dynamisch, und ein erfolgreicher Händler muss in der Lage sein, Strategien an veränderte Marktbedingungen anzupassen.
- Analytische Fähigkeiten: Gute Händler verfügen oft über starke analytische Fähigkeiten, um Marktdaten und Nachrichten effektiv zu interpretieren.
- Belastbarkeit: Die Fähigkeit, mit Verlusten umzugehen und eine positive Einstellung zu bewahren, ist wichtig, da nicht alle Trades profitabel sein werden.
- Kontinuierliches Lernen: Märkte entwickeln sich weiter, und neue Strategien entstehen. Erfolgreiche Händler sind diejenigen, die sich kontinuierlich weiterbilden und anpassen.
- Fokus und Konzentration: Daytrading erfordert lange Perioden hoher Konzentration, um Märkte zu überwachen und schnell Entscheidungen zu treffen.
Während diese Eigenschaften beim Daytrading erheblich helfen können, ist es auch wichtig zu beachten, dass Daytrading trotz dieser Eigenschaften erhebliche Risiken birgt und nicht für jeden geeignet ist. Es wird immer empfohlen, die Risiken gründlich zu verstehen und über ausreichendes finanzielles Wissen zu verfügen, bevor man sich auf das Daytrading einlässt.
Der Erfolg im Daytrading kann auch stark von der Unterstützung der Familie beeinflusst werden. Eine solche Unterstützung kann verschiedene Formen annehmen und sich auf verschiedene Aspekte des Tradings auswirken:
- Emotionale Unterstützung: Der Handel, insbesondere das Daytrading, kann emotional belastend sein. Die Unterstützung durch die Familie kann dazu beitragen, Stress abzubauen und eine positive Einstellung zu bewahren.
- Verständnis für die Natur des Daytradings: Da Daytrading unregelmäßige Arbeitszeiten und möglicherweise schwankende Einkommen mit sich bringt, ist das Verständnis und die Akzeptanz der Familie für diese Aspekte wichtig.
- Finanzielle Stabilität: Unterstützung in finanziellen Angelegenheiten, sei es durch ein zweites Einkommen oder ein finanzielles Sicherheitsnetz, kann einem Daytrader die Freiheit geben, ohne den Druck des sofortigen Erfolgs zu handeln.
- Räumliche Unterstützung: Das Bereitstellen eines ruhigen und ungestörten Raumes für das Trading kann entscheidend sein, um sich auf die Marktbewegungen und das Trading zu konzentrieren.
- Zeitliche Flexibilität: Unterstützung bei Haushaltsaufgaben oder Kinderbetreuung kann einem Daytrader helfen, sich auf das Trading zu konzentrieren, ohne durch andere Verpflichtungen abgelenkt zu werden.
- Ermutigung und Motivation: Die Ermutigung durch Familienmitglieder, besonders in schwierigen Zeiten, kann die Motivation und das Selbstvertrauen stärken.
Diese Unterstützung kann wesentlich dazu beitragen, die psychologische Belastung des Tradings zu mindern und eine gesunde Work-Life-Balance zu fördern, was für langfristigen Erfolg im Daytrading sehr wichtig ist.
Day Trading Allgemein
Day Trading ohne eine klar definiertes, schriftlich festgehaltenes Regelwerk ist sehr riskant und hat auf lange Sicht keinen Erfolg. Dies gilt besonders, wenn man versucht, konstant Gewinne zu erzielen. Hier sind einige Gründe, warum eine geschriebene Strategie mit festen Regeln und einer hohen messbaren Wahrscheinlichkeit für den Erfolg wichtig ist:
- Disziplin und Konsistenz: Eine festgelegte Strategie hilft dabei, Disziplin zu bewahren und konsistent zu handeln, was entscheidend für den Erfolg im Daytrading ist.
- Emotionale Kontrolle: Ohne feste Regeln können Emotionen wie Gier oder Angst die Entscheidungsfindung beeinflussen, was oft zu impulsiven und unüberlegten Trades führt.
- Risikomanagement: Eine gute Strategie beinhaltet auch Regeln zum Risikomanagement. Dies schützt das Kapital und minimiert potenzielle Verluste.
- Performance-Messung: Eine schriftlich festgehaltene Strategie ermöglicht es, die eigene Performance objektiv zu bewerten und anzupassen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.
- Lernen aus Fehlern: Durch die Analyse von Handelsergebnissen im Kontext einer festgelegten Strategie kann man aus Fehlern lernen und die Strategie verbessern.
- Anpassung an Marktveränderungen: Eine schriftlich festgehaltene Strategie kann flexibel an veränderte Marktbedingungen angepasst werden, wodurch man agil und effektiv bleibt.
- Entscheidungsfindung: Klare Regeln erleichtern schnelle und effiziente Entscheidungen, die im Daytrading oft erforderlich sind.
Insgesamt ist es für Daytrader wichtig, nicht nur eine Strategie zu haben, sondern diese auch schriftlich festzuhalten, um klare Leitlinien für ihr Handeln zu haben. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, langfristig erfolgreich zu sein.
DAY TRADING in Aktion
- Kurzfristiger Fokus: Daytrading beinhaltet den Kauf und Verkauf innerhalb eines Handelstages. Händler nutzen kurzfristige Marktbewegungen statt langfristiger Investitionen.
- Hohe Handelsfrequenz: Daytrader tätigen typischerweise viele Geschäfte an einem Tag. Diese hohe Frequenz kann sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste verstärken.
- Technische Analyse: Daytrader verlassen sich häufig stark auf technische Analysen, die die Analyse statistischer Trends aus Handelsaktivitäten wie Preisbewegungen und Volumen umfassen.
- Volatilität und Liquidität: Daytrader handeln oft Indizes die sehr volatil und liquide sind. Volatilität kann mehr Möglichkeiten für Gewinne bieten, erhöht aber auch das Risiko.
- Risikomanagement: Ein effektives Risikomanagement ist entscheidend. Dazu gehört das Setzen von Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen, und nur ein kleiner Prozentsatz des Portfolios wird auf einen einzelnen Handel gesetzt.
- Geschwindigkeit und Timing: Aufgrund der schnellen Natur des Daytradings müssen Händler in der Lage sein, schnell Entscheidungen zu treffen und Geschäfte effizient auszuführen.
- Psychischer Stress: Daytrading kann stressig und emotional anstrengend sein. Es erfordert schnelles Denken.
Ein erfolgreicher Trading Plan beruht auf Wahrscheinlichkeiten
Handel im Allgemeinen
Der Handel wird oft als ein Wahrscheinlichkeitsspiel beschrieben, nicht als eine Frage von richtig oder falsch. Diese Perspektive betont die Bedeutung des Verständnisses von Risiken, des Managements von Wahrscheinlichkeiten und der Aufrechterhaltung von Disziplin in Handelsstrategien. Hier sind einige wichtige Punkte zu diesem Ansatz:
Die Bedeutung von Wahrscheinlichkeiten in Handelsstrategien ist von zentraler Wichtigkeit, da sie dabei helfen, das Risiko zu managen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Hier sind einige Gründe, warum Wahrscheinlichkeiten im Trading so wichtig sind:
- Risikobewertung: Wahrscheinlichkeiten ermöglichen es Händlern, das Risiko eines Handels zu bewerten. Durch das Verstehen der Wahrscheinlichkeiten kann ein Händler besser einschätzen, ob ein potenzieller Gewinn das Risiko eines Verlustes wert ist.
- Entscheidungsfindung: Im Handel geht es oft darum, die Wahrscheinlichkeit verschiedener Szenarien zu bewerten und auf dieser Grundlage Entscheidungen zu treffen. Ein Händler muss beispielsweise abschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Kurs steigt oder fällt, und seine Handelsstrategie entsprechend anpassen.
- Geldmanagement: Wahrscheinlichkeiten helfen auch beim Geldmanagement, einem Schlüsselelement jeder Handelsstrategie. Durch das Verständnis der Wahrscheinlichkeiten können Händler bestimmen, wie viel Kapital sie in einen einzelnen Handel investieren sollten.
- Performance-Analyse: Die Analyse der Wahrscheinlichkeiten ermöglicht es Händlern, ihre Performance objektiv zu bewerten. Sie können ihre Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeiten überprüfen und ihre Strategien entsprechend anpassen.
- Emotionale Kontrolle: Das Verständnis von Wahrscheinlichkeiten kann auch dazu beitragen, emotionale Entscheidungen zu vermeiden. Händler, die die Wahrscheinlichkeiten verstehen, neigen weniger dazu, aufgrund von Angst oder Gier impulsiv zu handeln.
- Langfristige Perspektive: Im Handel sind kurzfristige Gewinne und Verluste oft zufällig. Durch das Fokussieren auf Wahrscheinlichkeiten können Händler eine langfristige Perspektive einnehmen und Strategien entwickeln, die im Laufe der Zeit konsistente Ergebnisse liefern.
Insgesamt sind Wahrscheinlichkeiten ein wesentliches Werkzeug für Händler, um Risiken zu managen, informierte Entscheidungen zu treffen und ihre Handelsstrategien langfristig erfolgreich zu gestalten.
Edge
Daytrading, während es immer noch auf den Prinzipien der Wahrscheinlichkeit und des Risikomanagements basiert, hat seine eigenen einzigartigen Merkmale und Herausforderungen:
Ein "Edge" in einer Trading-Strategie bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, Gewinne zu erzielen, über einen längeren Zeitraum hinweg höher ist als die Wahrscheinlichkeit von Verlusten. Dieser Edge kann auf verschiedene Weisen erreicht werden, einschließlich der Verwendung von technischen Analysen, Fundamentalanalysen, statistischen Analysen und anderen Handelsmethoden.
Hier sind einige wichtige Punkte, die Trader beachten sollten:
- Strategieentwicklung: Trader entwickeln ihre Handelsstrategien, indem sie verschiedene Analysen durchführen und bestimmte Handelssetups identifizieren, die ihnen einen Vorteil bieten könnten.
- Risikomanagement: Ein effektives Risikomanagement ist entscheidend, um Verluste zu begrenzen und Kapital zu schützen. Dies beinhaltet die Festlegung von Stop-Loss-Orders und Positionsgrößen.
- Backtesting: Trader testen ihre Strategien mithilfe historischer Daten, um zu überprüfen, ob sie in der Vergangenheit erfolgreich gewesen wären. Dies hilft dabei, den potenziellen Edge einer Strategie zu ermitteln.
- Psychologie: Die mentale Disziplin ist entscheidend, um den Plan zu befolgen und emotionale Entscheidungen zu vermeiden, die den Edge mindern könnten.
- Kontinuierliche Verbesserung: Trader sollten ihre Strategien ständig überwachen, anpassen und verbessern, um sicherzustellen, dass sie wettbewerbsfähig bleiben.
Es ist wichtig zu verstehen, dass selbst eine profitable Trading-Strategie immer noch Verluste generieren kann. Der Schlüssel besteht darin, sicherzustellen, dass die Gewinne langfristig die Verluste überwiegen, sodass ein positiver Erwartungswert (Edge) besteht. Dies erfordert eine gründliche Analyse, Geduld und die Fähigkeit, mit Risiken umzugehen.
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis im Kontext des Day-Tradings ist ein wesentlicher Indikator, der das potenzielle Risiko eines Trades im Verhältnis zum potenziellen Ertrag misst. Es wird oft als Verhältnis ausgedrückt, wie 1:2, 1:3 etc., und gibt an, wie viel Risiko ein Trader bereit ist einzugehen, um einen bestimmten Ertrag zu erzielen.
Hier ein paar Schlüsselpunkte zum Risiko-Ertrags-Verhältnis:
- Definition: Das Verhältnis setzt den Betrag des Risikos, das ein Trader bereit ist einzugehen (z.B. der mögliche Verlust bei einem Trade), in Relation zu dem potenziellen Gewinn (Ertrag). Wenn das Verhältnis 1:3 ist, bedeutet dies, dass der Trader bereit ist, 1 Einheit Risiko für 3 Einheiten potenziellen Gewinn einzugehen.
- Bedeutung: Ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis ist entscheidend für die Rentabilität im Day-Trading. Es hilft Tradern, ihre Trades zu managen und sicherzustellen, dass die potenziellen Gewinne ihre potenziellen Verluste überwiegen.
- Risikomanagement: Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist ein zentrales Element des Risikomanagements. Trader setzen oft Stop-Loss-Orders, um ihre Verluste zu begrenzen, und Take-Profit-Orders, um Gewinne zu sichern, basierend auf ihrem gewählten Risiko-Ertrags-Verhältnis.
- Auswahl von Trades: Ein höheres Risiko-Ertrags-Verhältnis kann bedeuten, dass weniger Trades gemacht werden, aber diese Trades könnten potenziell profitabler sein. Umgekehrt könnte ein niedrigeres Verhältnis zu mehr Trades mit kleineren Gewinnen führen.
- Langfristige Auswirkungen: Selbst, wenn ein Trader eine niedrigere Trefferquote hat, kann er durch die Aufrechterhaltung eines hohen Risiko-Ertrags-Verhältnisses immer noch profitabel sein, da die Gewinne aus erfolgreichen Trades die Verluste aus erfolglosen Trades übertreffen können.
Insgesamt ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis ein wesentliches Werkzeug für Day-Trader, um ihre Entscheidungen und Strategien zu leiten und langfristig profitabel zu bleiben.
Trefferquote
Die Trefferquote im Day-Trading bezieht sich auf den Prozentsatz der Trades, die profitabel sind. Sie ist ein Maß dafür, wie oft ein Day-Trader bei seinen Trades Gewinne erzielt, im Vergleich zur Gesamtzahl der durchgeführten Trades.
Zum Beispiel bedeutet eine Trefferquote von 50%, dass die Hälfte der Trades eines Traders profitabel ist. Eine hohe Trefferquote ist oft wünschenswert, aber sie muss auch im Zusammenhang mit anderen Faktoren wie dem Risiko-Ertrags-Verhältnis und der Größe der Gewinne und Verluste betrachtet werden. Ein Trader könnte beispielsweise eine hohe Trefferquote haben, aber wenn seine Verluste bei den erfolglosen Trades die Gewinne der erfolgreichen Trades übertreffen, könnte er insgesamt immer noch unprofitabel sein.
Psychologische Aspekte im DAY TRADING
Rande Howell
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Das Gleichgewicht zwischen dem denkenden und dem emotionalen Gehirn im Handel geht um die Schaffung eines disziplinierten Ansatzes, während man sich seiner emotionalen Reaktionen bewusst ist und diese managt. Es ist eine Fähigkeit, die sich mit der Zeit durch Übung und Selbstreflexion verbessert.
Einige Strategien, um das denkende (rationale) und das emotionale Gehirn im Handel in Einklang zu bringen:
- Selbstbewusstsein: Erkenne deine emotionalen Auslöser. Verstehe, was dich gestresst, ängstlich oder übermütig macht. Selbstbewusstsein ist der Schlüssel, um deine emotionalen Reaktionen zu steuern.
- Bildung und Wissen: Baue ein solides Fundament an Wissen über den Handel auf. Das Verständnis des Marktes, der Handelsstrategien und des Risikomanagements kann Vertrauen schaffen und emotionale Reaktionen reduzieren.
- Entwickle einen Handelsplan: Erstelle einen strukturierten Handelsplan mit klaren Regeln für Eintritt, Austritt und Risikomanagement. Dies hilft, Entscheidungen auf der Basis von Logik, statt Emotionen zu treffen.
- Achtsamkeit und Emotionsregulation: Techniken wie Achtsamkeit, Meditation oder tiefes Atmen können helfen, ruhig und fokussiert zu bleiben. Diese Praktiken können Impulsivität und emotionale Überreaktionen reduzieren.
- Führe ein Handelstagebuch: Die Dokumentation deiner Trades, einschließlich der Begründung dahinter und deines emotionalen Zustands, kann Einblicke geben, wie Emotionen deine Entscheidungen beeinflussen.
- Risikomanagement: Handle immer mit Geld, das du dir leisten kannst zu verlieren. Die Reduzierung des finanziellen Drucks kann emotionalen Stress verringern.
- Regelmäßige Pausen und körperliche Gesundheit: Regelmäßige Pausen, besonders nach stressigen Handelssitzungen, können helfen. Auch die Aufrechterhaltung der körperlichen Gesundheit durch Bewegung und richtige Ernährung kann die geistige Klarheit verbessern.
- Suche Feedback und Mentoring: Feedback von erfahrenen Händlern oder Mentoren zu erhalten, kann eine andere Perspektive bieten und dir helfen, die logische Seite deiner Handelsentscheidungen zu sehen.
- Kontinuierliches Lernen: Der Markt ändert sich ständig, und kontinuierliches Lernen hilft, deine Strategien logisch anzupassen, anstatt emotional auf Marktveränderungen zu reagieren.
- Akzeptanz von Verlusten: Zu verstehen, dass Verluste Teil des Handels sind und zu lernen, sie ohne emotionale Turbulenzen zu akzeptieren, ist entscheidend. Diese Akzeptanz hilft dabei, rationale Entscheidungen zu treffen, auch nach Rückschlägen.
Abschlussbericht
Zusammenfassung der dokumentierten möglichen Ergebnisse vom 1. August 2023 bis 28. Juli 2023:
Die aufgeführten Ergebnisse zeigen die optimale Performance, die ein Trader erzielen könnte, wenn er jeden Tag alle Handels-Setups umgesetzt hätte.
Ein erfahrener Trader erstrebte während dieses Zeitraums 50-70% der genannten Erträge an.
Insbesondere der Handel am Nachmittag erwies sich als besonders erfolgreich, mit höheren Erfolgsquoten als im Gesamtdurchschnitt.
Die fortlaufenden konservativ möglichen Ergebnisse seit dem 1. August 2022 wurden innerhalb einer Trading Range von 4.600 Punkten und einer VDAX-NEW Notierung von 12 – 34 erzielt.
Der Compound-Effekt basiert auf der Idee, dass kleine, aber konsequente Veränderungen oder Gewinne im Laufe der Zeit exponentiell wachsen können. Wenn Sie regelmäßig positive Ergebnisse erzielen und diese Erfolge immer wieder reinvestieren, wird Ihr Kapital schneller wachsen und Sie können von einem positiven Kreislauf profitieren.
Daher ist es wichtig, den Compound-Effekt in Verbindung mit einer klaren Handelsstrategie, Risikomanagement und einer langfristigen Perspektive zu betrachten. Kontinuität, Disziplin und Geduld sind entscheidend, um den Compound-Effekt effektiv zu nutzen und langfristig von den Vorteilen zu profitieren.
Alle Charts stehen fortlaufend zur Verfügung
Statistik für die Setups der Strategie bis zum 28.7.23
Statistische Auswertung der einjährigen Berichtszeit.
Handel am Morgen:
- Doppel-Gap: 29 Tage ohne Verluste
- Wide Gap: 17 Tage mit 16 Gewinntagen und 1 Verlusttag
- Zone 1 Longs: 106 Tage mit 76 Gewinntagen und 30 Verlusttagen
- Zone 1 Shorts: 84 Tage mit 60 Gewinntagen und 24 Verlusttagen
- Zone 2 Longs: 51 Tage mit 40 Gewinntagen und 11 Verlusttagen
- Zone 2 Short: 27 Tage mit 18 Gewinntagen und 9 Verlusttagen
Handel am Nachmittag:
- Setup 1: 21 Tage mit 14 Gewinntagen und 4 Verlusttagen
- Setup 2: 30 Tage, von denen alle 30 Gewinntage waren
- Setup 3: 34 Tage mit 32 Gewinntagen und 2 Verlusttagen
- Setup 4: 94 Tage mit 84 Gewinntagen und 10 Verlusttagen
Die Nachrichtentage hatten die folgenden Ergebnisse:
- US-Arbeitsmarkt: 9 Tage, davon 7 mit Gewinnen und 2 mit Verlusten
- FED: 7 Tage, davon 6 mit Gewinnen 2 mit Verlusten
Die Verluste sind nicht gleich Tagesverluste. Oft handelt es sich nur um Intraday Teilverluste, die durch andere Setups ausgeglichen wurden
Analyse der Stop-Losses innerhalb der Berichtszeit von einem Jahr
Von den 250 Handelstagen waren an 19 Tagen Verluste zu verzeichnen. Das entspricht einem Prozentsatz von 7,6% der Gesamthandelstage. Es gab weder ein Wochenverlust noch ein Drawdown.
Die Verlusttage sind zumeist kleinere Verluste und keine Vollverluste.
Wie stellt sich ein Vollverlust beim Handel am Morgen dar?
Zur Analyse nehmen wir als Referenz 1 CFD für die erste Zone und zwei CFDs für die zweite Zone, und zwar bei einer VDAX-NEW Notierung von unter 20. Zonenbreite daher jeweils 40 Punkte.
Die jeweiligen Vollverluste wären 145€
Für Position (1CFD) aus erster Zone = 75€
Für Position (2CFD) aus zweiter Zone = 70€
Keine Angst vor dem Stop-Loss.
Ein Stop-Loss im Daytrading ist ein wichtiges Werkzeug, das dazu dient, Verluste zu begrenzen. Wenn Sie in den Handel mit Aktien, Währungen, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten einsteigen, setzen Sie einen Stop-Loss, um Ihre Position automatisch zu schließen, falls der Markt sich gegen Sie bewegt und einen bestimmten Preis erreicht.
Hier sind einige Schlüsselaspekte von Stop-Loss im Daytrading:
- Risikomanagement: Der Hauptzweck eines Stop-Loss ist es, Ihr Kapital zu schützen. Indem Sie den maximalen Verlust pro Trade begrenzen, können Sie eine Reihe von schlechten Trades überstehen, ohne Ihr gesamtes Handelskapital zu verlieren.
- Psychologischer Vorteil: Ein Stop-Loss nimmt emotionale Entscheidungen aus dem Handelsprozess heraus. Anstatt in der Hitze des Momentes zu entscheiden, ob Sie eine verlierende Position halten oder schließen sollen, haben Sie dies im Voraus geplant.
- Automatisierung: Sobald Sie einen Stop-Loss gesetzt haben, wird die Position automatisch geschlossen, wenn der Preis diesen Punkt erreicht. Dies ist besonders nützlich in volatilen Märkten oder wenn Sie nicht ständig den Markt beobachten können.
- Strategieentscheidung: Die Platzierung des Stop-Loss sollte Teil Ihrer Handelsstrategie sein. Sie sollten basierend auf technischer Analyse, Ihrem Risikotoleranzniveau und den Marktbedingungen entscheiden, wo Sie den Stop-Loss setzen.
- Verschiedene Arten von Stop-Loss: Es gibt verschiedene Arten von Stop-Loss-Aufträgen, wie feste Stop-Losses, gleitende Stop-Losses (Trailing Stops) und garantierte Stop-Losses. Jede Art hat ihre eigenen Vor- und Nachteile.
- Nicht zu eng setzen: Wenn ein Stop-Loss zu nah am Einstiegspreis gesetzt wird, kann er durch normale Marktschwankungen ausgelöst werden, was zu unnötigen Verlusten führen kann.
- Überprüfung und Anpassung: Es ist wichtig, Ihre Stop-Loss-Einstellungen regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin mit Ihrer Strategie und den Marktbedingungen übereinstimmen.
Durch die effektive Nutzung von Stop-Loss-Aufträgen können Daytrader ihre Verluste minimieren und gleichzeitig ihr Potenzial für profitable Trades maximieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass kein Werkzeug Verluste vollständig eliminieren kann und dass das Handeln immer ein gewisses Maß an Risiko birgt.
Insgesamt wurde in der Berichtsperiode die Stop-Loss Linie vormittags nicht oft durchgehandelt insbesondere bei einer VDAX-NEW-Notierung unter 20. Dabei kommt es sehr selten zu vollen Verlusten wie im obigen Chart dargestellt. Das Regelwerk trägt dazu bei.
„Ein signifikantes Merkmal für typische Verlust-Trades ist, dass eine oder beide Zonen mit hohem Volumen schnell und deutlich durchgehandelt werden. Verluste durch Stopp Loss haben zu 80% gemeinsam, dass der Eröffnungskurs um 8:00h nicht oder nur geringfügig darunter oder darüber gehandelt wird. Wichtiges Augenmerk liegt auf der Entwicklung von DJIA FUT über Nacht und der Eröffnung XETRA-DAX um 9:00h.Trotz aller Sorgfalt kann man Verluste nicht gänzlich verhindern jedoch wesentlich verringern, und zwar durch Anpassung der Aktionszonen.
- Wurde eine Position erst über/unter der ersten oder sogar zweiten Zone eröffnet, dann erfolgt eine Zonenanpassung.
- Hat der Kurs die zweite Zone erreicht, dann wird dort nur mit der Hälfte der Position gehandelt, wenn vorher kein Handel über dem Eröffnungskurs stattfand.
- Wird eine Position an der ersten Zone eröffnet und festgestellt, dass zwischen der ersten und zweiten Aktionszone keinerlei Korrektur erkennbar ist, dann erfolgt ein erneuter Einstieg erst nach einer bullish oder bearish Umkehrkerze“
Beispiel Chart
Beispiel Chart
An der ersten Zone wurde ein Gewinn erzielt. Nach der Korrektur wurden an der ersten und zweiten Zone gemäß der Handelstechnik/Orderausführung keine Positionen wegen Durchhandel eröffnet. Erst wieder nach einer Umkehrkerze unter der Stop-Loss-Linie
Zonenanpassung Beispiel Chart
Verlust mit der Position aus der ersten Zone und Gewinn mit der Position aus der zweiten Zone. Ergebnis 00
Beispiel
Gleiches Ergebnis mit Short Positionen
Beispiel Chart
Eine durch Stop-Loss geschlossene Position ist nur sehr selten auch ein Verlust für den Tag.
Beispiel Chart
Gewinn mit der ersten Position Long und Gewinn am Nachmittag mit dem Setup 2 (hier Long) Handel zum Mittelkurs, wenn Kurs die morgens definierte Stopp Loss Linie durchhandelt. Einstieg auch wie morgens für den Zonenhandel.
Setup 2 Short
Setup 2 Long
Häufigkeit von Setup 2:
30 Tage, von denen alle 30 Gewinntage waren!
Fazit:
- Für den Trader der FDAX-TRADING-STRATEGIE ist der Stop-Loss ein Freund und Beschützer.
- Er schützt vor plötzlich extremen Kursverlauf, meistens mit einer VDAX-NEW-Notierung über 20.
- Innerhalb der Trading Range bis zum Stop-Loss werden Gewinne erzielt, die oft den Verlust übertreffen.
- Für den Handel am Nachmittag ein verlässliches Setup.
Autor: Georg Mindermann, Jahrgang 1939, wohnhaft in Spanien Hobby Trader und Golfer, kein Coach