FDAX-Trading-Strategie – 09.10. - 13.10.2023

Kon­ti­nu­ier­li­che Erfas­sung der täg­lich mög­li­chen Punkteergebnisse

Als Refe­renz dient 1 CFD an den ers­ten und 2 CFDs an den zwei­ten Aktionszonen.

Kata­ly­sa­tor

Ein Kata­ly­sa­tor ist ein Ereig­nis oder eine Neu­ig­keit, die eine signi­fi­kan­te Kurs­schwan­kung im FDAX aus­löst. Es gibt vie­le mög­li­che Kata­ly­sa­to­ren für Preis­be­we­gun­gen im FDAX:

Makro­öko­no­mi­sche Daten: Daten wie Arbeits­lo­sen­quo­ten, BIP, Infla­ti­ons­ra­ten oder Zins­satz­ent­schei­dun­gen kön­nen erheb­li­che Aus­wir­kun­gen auf den Markt haben.

Unter­neh­mens­nach­rich­ten: Ankün­di­gun­gen von gro­ßen DAX 40-Unter­neh­men bezüg­lich Gewin­ne, Fusio­nen oder ande­ren rele­van­ten Nach­rich­ten kön­nen den FDAX beeinflussen.

Glo­ba­le Ereig­nis­se: Geo­po­li­ti­sche Span­nun­gen, Krie­ge, Wah­len und ande­re inter­na­tio­na­le Ereig­nis­se kön­nen Ein­fluss auf den deut­schen Markt und somit auf den FDAX haben.

Tech­ni­sche Fak­to­ren: Manch­mal kön­nen Preis­be­we­gun­gen durch tech­ni­sche Fak­to­ren wie Durch­brü­che durch Wider­stands- oder Unter­stüt­zungs­ni­veaus aus­ge­löst werden.

Liqui­di­täts- und Volu­men­fak­to­ren: In Zei­ten hoher Liqui­di­tät oder uner­war­tet hohen Han­dels­vo­lu­mens kön­nen grö­ße­re Kurs­schwan­kun­gen auftreten.

Ein erfolg­rei­cher Day-Trader muss stän­dig auf dem Lau­fen­den blei­ben und die ver­schie­de­nen Kata­ly­sa­to­ren über­wa­chen, die den FDAX beein­flus­sen könn­ten. Das Ver­ständ­nis der zugrun­de lie­gen­den Fak­to­ren und eine schnel­le Reak­ti­on auf Markt­ver­än­de­run­gen sind entscheidend.

Han­dels­tag 9.10.23

Gescheh­nis­se in Israel/Gaza führ­ten zu einem Gap über Nacht.

Es ist ein Wide Gap mit 136 Punk­ten und unwahr­schein­lich, dass das Gap heu­te Mor­gen geschlos­sen wird.

Es wird also Long unter dem Eröff­nungs­kurs gehandelt.

Als Kom­pro­miss kann man 80 Punk­te über dem Eröff­nungs­kurs bei einem Rever­sal Short erwägen.

Wide Gap

Wide Gaps sind Notie­rungs­lü­cken zwi­schen dem Schluss­kurs vom Vor­tag um 22:00h und dem Eröff­nungs­kurs am Fol­ge­tag um 8:00h. Um als Wide Gap zu gel­ten, muss die Dif­fe­renz zwi­schen bei­den Kur­sen +/- 40 Punk­ten aus­ma­chen. Notiert jedoch der VDAX-NEW über 20 dann wird der Han­del der Wide Gap erst nach einer Min­dest­lü­cke von 70 Punk­ten in Erwä­gung gezogen

Gehan­delt wird die­se ab dem Vor­ta­ges­schluss­kurs, dann ers­te Akti­ons­zo­ne, mit dem Gewinn­ziel Eröff­nungs­kurs um 8h. Es ist ein Revers Gap Clo­se Handelsansatz.

Die Eröff­nung einer Posi­ti­on erfolgt gemäß dem Prin­zip des Zonen­han­dels. Wur­de die Posi­ti­on eröff­net, dann ist dies die ers­te Zone.  Das Augen­merk liegt auf der Kurs­be­we­gung ab 9:00h, Eröff­nung XETRA-Bör­se. Wird die Wide Gap zügig durch­ge­han­delt, dann erfolgt der Ein­stieg erst nach einer bul­lish oder bea­rish Umkehr-Ker­ze. Ham­mer und Inver­ted Hammer

Teil­ge­win­ne ab 30 Punk­te mit­neh­men. Bei einem Rück­lauf kann die Posi­ti­on wie­der auf­ge­füllt wer­den (Refill).

Zwei­mal Long von der ers­ten Zone erfüllt.

Drei­mal Long aus der ers­ten Zone erfüllt.

Am Nach­mit­tag könn­te even­tu­ell Set­up 4 gehan­delt werden.

Set­up 4 Long

Han­dels­tag 10.10.23

Der Tag heute:

Dop­pel Gap

Trade Manage­ment: Bei Dop­pel­gaps unter­schei­den wir in Up Gaps und Down Gaps und zwar je nach­dem ob der Eröff­nungs­kurs über oder unter dem Schluss­kurs DAX 17:30h Vor­tag notiert. Dop­pel­gaps kön­nen sowohl schlie­ßen und auch die initia­le Trend­rich­tung fort­set­zen. Ist der Schluss­kurs vom Vor­tag um 22h in der Nähe des Tages­hochs oder Tages­tiefs und über Nacht wird in die glei­che Rich­tung gehan­delt, dann ist eine Fort­set­zung wahrscheinlich.

Heu­te deu­te­te alles auf eine Fort­set­zung der Gap hin. Doku­men­tie­ren möch­te ich jedoch die Mög­lich­keit auch am Tages­hoch Short zu handeln.

Han­dels­tag 11.10.23

Han­del der Zonen

Han­del am Nach­mit­tag Set­up 4

Han­dels­tag 12.10.2023

Nach­rich­ten bil­den Kur­se. Nach 20:00h zog der DOW und somit der FDAX an. Auch über Nacht.

Zwei Ver­tre­ter der Fed haben ges­tern mit ihren Aus­sa­gen zu den Zin­sen den Isra­el-Abver­kauf der Akti­en­märk­te gestoppt! Sowohl Fed-Vize Jef­fer­son als auch die als eigent­lich haw­ki­sh gel­ten­de Dal­las-Fed-Che­fin Logan haben ange­deu­tet, dass die Fed ange­sichts gestie­ge­ner Kapi­tal­markt-Zin­sen (Ren­di­ten) die Leit-Zin­sen nicht mehr anhe­ben müss­te. Dar­auf­hin fie­len am gest­ri­gen US-Fei­er­tag die US-Ren­di­ten (ges­tern nur Future-Han­del geöff­net) und ebne­ten so den Weg für eine Erho­lung der US-Akti­en­märk­te. Der Schlüs­sel für die Märk­te sind nun die Ren­di­ten: fal­len sie wei­ter (gut für Akti­en)? Oder sehen wir heu­te nach Wie­der-Eröff­nung des Anlei­he­markts stei­gen­de Ren­di­ten, weil abseh­ba­re, zusätz­li­che Mili­tär­aus­ga­ben der USA zur Isra­el-Unter­stüt­zung den Haus­halt wei­ter belas­ten und damit die US-Schul­den­kri­se verschärfen?

Um 14:30h VIP US Verbraucherpreisindex

Es ist heu­te bis 14:30h mit wei­ter stei­gen­den Kur­sen zu rechnen.

Long bis 14:30h

Han­del am Nach­mit­tag Set­up 3

Seit­wärts Kon­so­li­die­rung auf Zeit (SK)

Eine Kon­so­li­die­rung auf Zeit ist eine Seit­wärts­be­we­gung und fin­det gewöhn­lich am Tages­tief-hoch mit sich abwech­seln­den 15M Ker­zen über einen Zeit­raum von 60-90 Minu­ten statt. Danach ist davon aus­zu­ge­hen, dass sich der Tages­trend in glei­cher Rich­tung fort­setzt und eine noch offe­ne Posi­ti­on wird glattgestellt.

Set­up 3 wird sehr sel­ten mit Ver­lust geschlossen.

Han­del am 13.10.23

Han­del der Zonen

Hoch oder zwei­te Zone Long?

Wird eine Posi­ti­on an der ers­ten Zone eröff­net und fest­ge­stellt, dass zwi­schen der ers­ten und zwei­ten Akti­ons­zo­ne kei­ner­lei Kor­rek­tur erkenn­bar ist, dann erfolgt ein erneu­ter Ein­stieg erst nach einer bul­lish oder bea­rish Umkehrkerze

Auch gemäß 3M Chart ist kein Ein­stieg an der zwei­ten Zone erfolgt.

Oder auch:

Anpas­sung Stopp Loss/ Prin­zip Höchst­ver­lust: Nach­dem ein Erst­ein­stieg (Long oder Short) aus­ge­führt wur­de und an der dann fol­gen­den zwei­ten Zone erkenn­bar ist, dass der Kurs mit hohem Momen­tum in den Stopp Loss gehan­delt wird oder all­ge­mein eine Unsi­cher­heit besteht wird auf eine neue Posi­ti­ons­er­öff­nung ver­zich­tet und nur die Posi­ti­on aus der ers­ten Zone bleibt offen. Gemäß dem Höchst­ver­lust, der sich durch die Posi­tio­nen aus der ers­ten und zwei­ten Zone ergä­be, wird ein neu­er Stopp Loss nur für die Posi­ti­on aus der ers­ten Zone gesetzt. Die Wahr­schein­lich­keit einer Ver­lust­kür­zung oder sogar Gewinn­erzie­lung ist sehr hoch.

Heu­te ver­zeich­nen wir einen Ver­lust­tag. Somit seit Anfang August 2022 ins­ge­samt 21 Ver­lust­ta­ge mit meist gerin­ger Punktzahl.

Autor: Georg Min­der­mann, Jahr­gang 1939, wohn­haft in Spa­ni­en Hob­by Trader und Gol­fer, kein Coach


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